Вышел новый релиз 1.0.3.0 ФК

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• В механизм интеграции с сервисами Интерфакс добавлены загрузки: Котировки прочих торговых площадок и Данные индексов
• Реализован механизм учета доходов по долевым ценным бумагам
• Добавлен новый метод амортизации премии/дисконта «Линейный с доначислением»
• Учет облигаций с типом номинала «Индексируемый»
• Отражение нескольких одновременно-действующих условий размещения депозита в рамках одного депозитного счета
• Блокировка и разблокировка денежных средств по сделкам МНО на отдельные субсчета учета денежных средств
• Реализованы примечания регламентированного отчета 527-П
• Для заполнения примечания 51.5 регламентированного отчета 527-П добавлен механизм определения уровня кредитного рейтинга
• Реализованы таблицы 7, 8.1, 8.2 регламентированного отчета «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (0420254)»
• Реализован отчет «Предстоящие погашения структурных нот» в разделе «Отчеты» — «Управленческие»
• Расчет доходности MWR / TWR в разрезе портфелей
• Выполнение расчета СЧА при закрытии периода
• Перевод денежных средств с банковского счета одного портфеля на брокерский счет другого портфеля
• Учет бессрочных облигаций
• Учет внебиржевых сделок на фондовом рынке с оплатой через банк
• Загрузка данных из Cbonds
• Добавлена возможность принимать комиссии к учету в дату заключения сделки
• Фоновая загрузка информации по расписанию из сервисов Интерфакс и Cbonds

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 17.12.2020г