Вышел новый релиз № 1.0.11.0 Финансовая компания

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Интеграция с главной книгой Парус
• Закрытие периода по расписанию
• Возможность размещения/возврата/начисления через счет 47423 для депозитов на спецсчетах
• Блокировка МНО через счет 60322
• Выделение тела и купона в оплате при покупке/продаже ценных бумаг
• Погашение НКД на счет 61210
• Доработка по вводу срочных контрактов и справочнику активов
• Отражение финансового результата при выбытии структурных нот не свернуто
• Переоценка незавершенных сделок РЕПО на конец месяца
• Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
• Создание новых партий при переводе между портфелями
• Учет депозитов с дифференцированной по телу ставкой
• Отключение переоценки в рамках противоположной на счетах PnL
• В карточку портфеля добавлен реквизит «Линия бизнеса»
• Указание приоритета номера сессии при загрузке котировок ММВБ из Интерфакс
• На счетах ЕПС 20501, 20502, 20601, 20602, 20315, 20316 включен признак НУ
• В раздел потоков отчета 710-П добавлен вывод потоков по займам
• Автоматическая отмена проведения подчиненных документов при отмене проведения сделок
• В план счетов добавлен счет 30416

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Реализованы отдельные настройки счетов расчетов с брокером отдельно для портфелей доверительного управления и собственных средств

И многое другое. Более подробно в информационном письме от 03.12.2021г.