Вышел новый релиз № 1.0.11.0 Финансовая компания
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Интеграция с главной книгой Парус
- Закрытие периода по расписанию
- Возможность размещения/возврата/начисления через счет 47423 для депозитов на спецсчетах
- Блокировка МНО через счет 60322
- Выделение тела и купона в оплате при покупке/продаже ценных бумаг
- Погашение НКД на счет 61210
- Доработка по вводу срочных контрактов и справочнику активов
- Отражение финансового результата при выбытии структурных нот не свернуто
- Переоценка незавершенных сделок РЕПО на конец месяца
- Расчет РОКУ с формированием проводок по резерву депозитов
- Создание новых партий при переводе между портфелями
- Учет депозитов с дифференцированной по телу ставкой
- Отключение переоценки в рамках противоположной на счетах PnL
- В карточку портфеля добавлен реквизит «Линия бизнеса»
- Указание приоритета номера сессии при загрузке котировок ММВБ из Интерфакс
- На счетах ЕПС 20501, 20502, 20601, 20602, 20315, 20316 включен признак НУ
- В раздел потоков отчета 710-П добавлен вывод потоков по займам
- Автоматическая отмена проведения подчиненных документов при отмене проведения сделок
- В план счетов добавлен счет 30416
СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:
- Реализованы отдельные настройки счетов расчетов с брокером отдельно для портфелей доверительного управления и собственных средств
И многое другое. Более подробно в информационном письме от 03.12.2021г.
