Вышел новый релиз 2.4.5.0 ДУ 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Новые таблицы по форме 526-П по МСФО 9
- Новый вид прогнозных потоков «Информационный»
- Новый справочник «Виды базисного актива»
- Ряд субсчетов и реквизитов для ведения учета резервов под обесценение по МСФО 9 на отдельных лицевых счетах
- Новое поле в карточке контрагента физического лица
- Для кассового метода начисления НУ сумм добавлена возможность отражения сумм при частичном погашении облигации
- В документ «Расчет ЭСП» для депозитов и МНО добавлен флаг «Не корректировать по ЭСП в дату открытия»
- В документе «Настройки отчетности» добавлен флаг «Классифицировать фин. вложения за прошлые периоды на даты прошлых периодов», влияющий на построение отчета
- Поле ISIN добавлено в срочных контрактах
- Добавлена возможность настройки шаблонов формирования текстовых реквизитов в справочниках
- Внесены правки в «Отчет по кредитным лимитам»
- Добавление оповещения о клиентах с иностранным резидентством при массовом создании документов «Начисление НДФЛ по УК»
- Добавлена возможность погашения последнего купона на счет 47423, если погашение периодических купонов проводится на 5хххх счета
- Доработано логирование загрузки данных из CBonds по рейтингам
- Доработка обмена ДУ — Синтегро
- Добавлена возможность учета раздельного PnL по счетам 71505 и 71506 по «Виду обращаемости»
- Добавлен механизм «Фиксация рейтингов от агентств на указанную дату»
- В карточку облигации добавлен признак «Структурный продукт по 710-П»
- В отчётах ОКУД 0420416, 0420418 источники по определению кода региона дополнены вариативностью анализа Адреса (Фактический или Юридический)
- В выгрузку «Обмен УК-Фонд» добавлен обмен рядом видов операций по денежными средствами
А также многое другое. Более подробно в Информационном письме от 01.06.2022г
