Вышел новый релиз 2.4.4.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработана возможность вести переоценки незавершенных сделок по Главе А с периодичностью отличной от периодичности рыночной переоценки активов
• Отражение комиссии по сделкам с валютой на PnL сразу в дату оформления сделки
• Расчет резервов по ценным бумагам
• Добавлена возможность рекласcификации с портфеля AFS в DFPL
• Добавление настроек в отчет TWR для возможности формирования с учетом вознаграждений и НДФЛ
• Построения потоков по депозитам с учетом уже выплаченных сумм по депозитам на остатках
• Новые типы ЦБРФ и их отражение в учете и отчетности
• Добавлены параметры нот в Аванкоре
• Доработка переоценки незавершенных сделок по главе А
• Доработка документа «Начисление НДФЛ (по УК)» по закрытым, ранее срока (3-х лет) ИИС
• Механизм расчета финансовых показателей Доходность, Дюрация и модифицированная дюрация вынесены в отдельный регламентный документ с собственными вариантами настройки и периодичности
• В 6-ндфл налажено отражение сумм клиентов с вводом начальных остатков по НДФЛ из другой организации
• Доработаны источники 8.3 формы отчетности 0420254
• Доработана выгрузка в Веб сервис Синтегро
• Добавлены новые предопределенные виды дохода и вычета НДФЛ в справочник
• В выгрузку «Обмен УК-Фонд 2.0» добавлена выгрузка «Списания с расчетного счета» с видом операции «Оплата комиссии» не привязанная к бизнес-процессам
• Выполнено ускорение работы регистра «Универсального сопоставления» за счет более корректной работы с помеченными на удалениями элементами при анализе

А также многое другое. Более подробно в Информационном письме от 06.05.2022г