Новости

1
04/22

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.4.3.0

Вышел новый релиз 2.4.3.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Добавлен вариант реклассификации HTM-> DFPL
  • Доработан учет сделки прямого РЕПО с отрицательной ставкой
  • Режим «Переоценки активов», при котором каждый актив переоценивается в отдельном документе
  • Формирование формы «СПРАВКА О ДОХОДАХ И СУММАХ НАЛОГА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА» за 2021 г
  • Начисления процентов по РЕПО начиная с даты 1 ноги
  • Разделена настройка, отвечающая за использование чета 20613 для депозитов и МНО
  • Доработка заполнения списка активов в документе «Заявка на вывод активов»
  • Для пулового бизнес-процесса внебиржевая сделка добавлена возможность подключения распределения по внешнему алгоритму
  • Доработка переоценки незавершенных сделок по главе А
  • Доработан механизм фиксации цен переоценки
  • Доработка заполнения отчета 0420415 подраздел 1.3 заполнение в разделе «Количество ценных бумаг с обременением» — «Учитываемых на торг.счетах депо»
  • В раздел депозитов по 710П добавлено влияние параметра «Рассчитывать стоимость по курсу на дату отчета»
  • В карточку активов добавлен реквизит «SPPI тест пройден»

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

  • Добавление видов активов в планы видов характеристик по облигациям и доработка 577-П
  • При сохранении настроек в справочнике «Настройка запуска обработок по расписанию» убрали появляющиеся лишние отступы
  • Для МСФО 39 оставлена возможность оформлять резервы для всех счетов у которых предусмотрены сета резервов (акции, векселя)
  • Поле «Должность» в отчете 0420011 увеличено до 150 знаков

А также многое другое. Более подробно в Информационном письме от 01.04.2022г


Отзывы клиентов