Новости

2
12/22

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.4.11.0

Вышел новый релиз 2.4.11.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Доработана схема бизнес процесса «Вывод активов из ДУ» по частичному выводу активов
  • Добавлен новый тип актива «Дисконтные облигации» и их учет в системе
  • Добавлена возможность вести учет сделок Tn без использования бизнес-процессов
  • Доработано заполнение полей сопроводительной информации для ОКУД 0420511 и Сопроводительного письма XBRL
  • Доработан учет комиссий при покупке в сделках Т0
  • Доработано отражения депозитных сделок в реестре потоки по активам 710-П
  • Доработан вариант переводов с расчетного на брокерский счет средств через переводы в пути
  • Доработка распределения НДФЛ с налоговым вычетом из сторонних систем
  • Добавлена возможность выбирать формат выгрузки отчета «Портфель инвестора»
  • Выполнена доработка обработки «Выгрузка проводок (Аксиома)»
  • Для регистров «Обязательства по д/с», «Обязательства по ЦБ», «Требования по ЦБ», «Требования по д/с» добавлен ряд документов, которые могут быть регистраторами
  • Выполнена доработка инструмента сверки доходности МИДЛ и ДУ (по портфелям ЕПС)
  • Реализована возможность добавлять дополнительные реквизиты в документе «Оферта»
  • Доработан ряд функциональностей для перехода на МСФО 9
  • Доработан новый вариант расчета НДФЛ с дивидендов
  • Выполнена доработка распределения сумм в документе «Начисление НДФЛ по УК»
  • Выполнены доработки по указанию 6073-У
  • Исправлена проблема загрузки отраслей контрагентов, связанная с изменением формата файла
  • Доработана передача через «Обмен УК — Фонд 2.0» информации о «Типе портфеля» в поступления оплат по купону, если их учет ведется на счете учета ценных бумаг
  • Доработана загрузка информации активов из Интерфакс через сервисы 2.0
  • Добавили загрузку поля «Признаваемой котировки» из сервиса Интерфакс 2.0 при загрузке котировок НРД из метода Archive/EndOfDay
  • Устранили ошибки загрузки «Средневзвешенной ставки ЦБ по некоторым типам ставок», связанные с изменением формата предоставляемого файла

А также о других возможностях, вы можете узнать в Информационном письме от 02.12.2022г

Отзывы клиентов