Вышел новый релиз 2.4.0.0 ДУ 2.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- В отчете 0420415 исправлена проблема с отражением количества по деп.распискам
- Актуализированы коды видов операций для отчета 0420011
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Отчет: Подраздел 8.3 формы 0420254 «Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям»
- Доработка отчета брокера ВТБ в части разбора внебиржевых сделок
- Отражать переводы в пути через счет 47423.07, а не через 20209
- Заполнение признака «Банк» и ссылки на банк при создании контрагента из сервиса Интерфакс
- Расчет категорий качества для контрагентов регламентированной операцией
- Доработано распределение общих расходов ИИС только на доходы полученные в рамках данной УК
- В портфель ИИС добавлены данные по предыдущим ИИС для клиентов, переходящих из других управляющих компаний
- Доработан механизм расчета резервов по депозитам регламентной операцией
- Дополнено заполнение данных для отчета 0420418
- Добавлена возможность настройки новой периодичности Неделя
- Заполнены производственный и торговый календари за 2022 год
- Доработано заполнение документа 6-НДФЛ 2021 года
- Доработан реестр «Облигаций» 710-П
- Дополнены источники заполнения ряда колонок в 710-П «Облигации» для структурных нот учитываемых на 526 счету
- Подключена возможность использования внешних печатных форм в документе Начисление НДФЛ по УК
- Доработано обезличивание информационной базы
- Изменена ставка при расчета налога на прибыль по клиентам — нерезидентам на 15%
- В обмене УК — Фонд 2.0 доработана передача внешнего кода для бизнес-процессов
- В обмене УК-Фонд доработан перенос купонов и цены исполнения структурных нот
- В настройку Интерфакс добавлена возможность использовать приоритетные поиск контрагентов по Коду Интерфакс
- В конфигурацию добавлена ставка НДФЛ 10% для выбора
А также многое другое. Более подробно в Информационном письме от 13.01.2022г
