Вышел новый релиз 2.3.9.0 ДУ 2.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Доработан регламентированный отчет «Расчет стоимости чистых активов»
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Расчет амортизированной стоимости при пересчете ЭСП
- Документ «Формирование движений по НДФЛ»
- Переоценка незавершенных сделок УУ по партиям/пакету
- Анализ регистра «Проверка требований 710-П» для колонок цена в соответствии с положением 710-П
- Внесены правки в отчет «Портфель инвестора»
- Заполнение вкладки «Банковские вклады (депозиты)» в форме 710-П
- Добавлена возможность отключать инвестиционный вычет у клиента при расчете НДФЛ
- Ведение справедливой стоимости депозитов и отражение ее в 710-П
- Новый вид операции «Обмен паев» в документ «Конвертация паев»
- Блокировка перепроведения документа «Расчета СЧА/РСА»
- Отражение корректировки УНКД при выбытии по курсу оплаты сделки для целей отражения в НДФЛ
- Реализована форма отчетности по брокеру для 710-П
- Реализована форма отчетности по ИОФР для 710-П
- Добавлены новые типы ЦБ по классификации Банка России для депозитарных расписок
- Настройка заполнения 0420409 для колонки Цель открытия счета
- Автоматическая загрузка уровней котировального списка из Cbonds в карточку Акций и Облигаций
- Быстрый переход в журнал БП из документов
- В табличной части активов «Биржи листинга» добавлена графа SHORTNAME
- В настройки переоценки незавершенных сделок добавлен новый флаг «Переоценку незавершенных сделок по операциям за день проводить только в дни открытия и исполнения»
- Доработка форм 0420506/0420507 — сворачивание строк субпортфелей по мастер-портфелю
- Скорректированы проводки в клиринге открытых позиций
- В депозитный счет добавлено поле «Номер депозитной сделки»
- Доработан обмен «УК — Фонд 2.0» . ТКБ. Алмазная осень
- Загрузка справочной информации по всем шкалам, рейтингам и значениям рейтингов из Cbonds
- Настройка начисления вознаграждения УК за ввод
- В отчет «Остатки активов ЕПС» добавлены колонки «Ближайшая оферта» и «Дата окончания ближайшей оферты»
- Выгрузка данных по структурным нотам в 710-П
- Добавлена возможность производить бизнес-валидацию пакета XBRL по контрольным соотношениям
- Пакетный режим для документа «Отчет брокера»
- В регламентированной отчетности 0420202 выполнили изменение формул итоговых показателей 27, 28, 29 в соответствии с положением
- В загрузке НАПФ перестроен механизм сопоставления видов операций
А также многое другое. Более подробно в Информационном письме от 06.10.2021г