Новости

11
10/21

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.3.9.0

Вышел новый релиз 2.3.9.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

  • Доработан регламентированный отчет «Расчет стоимости чистых активов»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Расчет амортизированной стоимости при пересчете ЭСП
  • Документ «Формирование движений по НДФЛ»
  • Переоценка незавершенных сделок УУ по партиям/пакету
  • Анализ регистра «Проверка требований 710-П» для колонок цена в соответствии с положением 710-П
  • Внесены правки в отчет «Портфель инвестора»
  • Заполнение вкладки «Банковские вклады (депозиты)» в форме 710-П
  • Добавлена возможность отключать инвестиционный вычет у клиента при расчете НДФЛ
  • Ведение справедливой стоимости депозитов и отражение ее в 710-П
  • Новый вид операции «Обмен паев» в документ «Конвертация паев»
  • Блокировка перепроведения документа «Расчета СЧА/РСА»
  • Отражение корректировки УНКД при выбытии по курсу оплаты сделки для целей отражения в НДФЛ
  • Реализована форма отчетности по брокеру для 710-П
  • Реализована форма отчетности по ИОФР для 710-П
  • Добавлены новые типы ЦБ по классификации Банка России для депозитарных расписок
  • Настройка заполнения 0420409 для колонки Цель открытия счета
  • Автоматическая загрузка уровней котировального списка из Cbonds в карточку Акций и Облигаций
  • Быстрый переход в журнал БП из документов
  • В табличной части активов «Биржи листинга» добавлена графа SHORTNAME
  • В настройки переоценки незавершенных сделок добавлен новый флаг «Переоценку незавершенных сделок по операциям за день проводить только в дни открытия и исполнения»
  • Доработка форм 0420506/0420507 — сворачивание строк субпортфелей по мастер-портфелю
  • Скорректированы проводки в клиринге открытых позиций
  • В депозитный счет добавлено поле «Номер депозитной сделки»
  • Доработан обмен «УК — Фонд 2.0» . ТКБ. Алмазная осень
  • Загрузка справочной информации по всем шкалам, рейтингам и значениям рейтингов из Cbonds
  • Настройка начисления вознаграждения УК за ввод
  • В отчет «Остатки активов ЕПС» добавлены колонки «Ближайшая оферта» и «Дата окончания ближайшей оферты»
  • Выгрузка данных по структурным нотам в 710-П
  • Добавлена возможность производить бизнес-валидацию пакета XBRL по контрольным соотношениям
  • Пакетный режим для документа «Отчет брокера»
  • В регламентированной отчетности 0420202 выполнили изменение формул итоговых показателей 27, 28, 29 в соответствии с положением
  • В загрузке НАПФ перестроен механизм сопоставления видов операций

А также многое другое. Более подробно в Информационном письме от 06.10.2021г

Отзывы клиентов