Новости

6
09/21

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.3.8.0

Вышел новый релиз 2.3.8.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Реализация учета активов с купонами «дополнительного дохода»
  • Автоматизирована загрузка данных в регистр сведений «Допуск к торгам на Инвестиционном Рынке ЦБ»
  • Доработан раздел 6 формы 0420154 по учету прямого репо
  • Добавление таблицы Портфели клиента в документ Начисление НДФЛ по УК
  • Доработки по распределению косвенных расходов в документе Начисление НДФЛ (по управляющей компании)
  • В документ Вывод активов из ДУ добавлено информационное поле «Контрагент для перевода» в котором возможно указать УК Портфеля Вывода или Сторонняя УК из справочника «Контрагенты»
  • Доработана подсистема Обмен данными
  • Доработаны настройки регламентированного задания механизма «Групповое закрытие периода»
  • Добавлен режим «Загружать, если не заполнено» для ряда реквизитов обновления ценных бумаг из Cbond
  • Доработано заполнение раздела по ПФИ для отчетности 710-П
  • Добавлена возможность отражения минимально возможной суммы облигации, которая может быть выплачена по облигации в соответствии с условиями ее эмиссии
  • Выполнена доработка распределения налога по портфелям с положительным финансовым результатом
  • Доработано заполнение суммы в журнале «Общий» для документа «Вывод ценных бумаг из ДУ»
  • Добавлена возможность отражения финансового результата при выбытии актива не свернуто
  • Добавлена возможность формирования регламентированных отчетов по клиенту для отчетов
  • Данные по включению в ломбардный список были вынесены из карточки активов в отдельный регистр
  • Перевод всех текущих сервисов Интерфакс на 2.0 и отключение 1.0
  • Доработана выгрузка F522 для отражения сделок Аукцион и Размещение с расчетами
  • В форме F522 добавлена возможность выгрузки комиссий в рублях по валютным сделкам
  • Облегчен вариант печати собственных макетов 2-НДФЛ
  • Добавлена возможность настройки директ-банка по контрагенту, без привязки к портфелю
  • В примечания 49,50,53 526-П добавлена возможность формировать отчетность по кварталам
  • Добавлена возможность отключить формирование триггера ко второму расчету ЭСП после корректировки при первоначальном признании
  • Добавлена возможность определения обращаемости ценной бумаги без учета обязательности заполнения кодов бирж листинга
  • Добавлено отражение Депозитарных расписок в примечание 7 к Бухгалтерскому Балансу
  • Добавлена возможность отключить автопересчет суммы и цены при заполнении сделок вручную
  • Доработана обязательная очистка поля комментарий при копировании документов, справочников и бизнес процессов
  • Скорректирована работа с Контур.Экстерн при параметре «Хранить отчеты в расшифрованном виде».

А также многое другое. Более подробно в Информационном письме от 06.09.2021г


Отзывы клиентов