Новости

2
07/21

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.3.6.0

Вышел новый релиз 2.3.6.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Закрытие дня в нерабочий торговый день, в случае если по портфелю были операции
  • «Корректировка при первоначальном признании» депозитов для денежных средств переданных в ДУ (счет учета 47901)
  • Указать признак «обращаемость» в документе «Начисление доп. расходов» для актива по сделке
  • Функционал контроля за не проведенными документами при закрытии периода
  • Хранение и загрузка из cbonds данных о дате включения в ломбардный список
  • Выгрузка сделок прямого РЕПО по форме 522 в ЭДО ОДК
  • Добавлены поля в отчет «Платежный календарь»
  • Новый вид распределения сумма НДФЛ по портфелям «Пропорционально фин. результату по кодам (Доходы — Расходы — Инвест. вычеты)»
  • В Учетную политику добавлен флаг «Комиссии при покупке в сделках Т0 проводить через счет 47422»
  • Учет комиссий в валюте, отличающейся от валюты сделки в Сделках Тн
  • Переработан документ «Конвертация активов ЕПС»
  • Доработка отчета о потоках по 710-П
  • Внешний код контрагента в отчете по кредитным лимитам
  • Дополнены источники РСА
  • Доработана работа с банками не резидентами

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 02.07.2021г


Отзывы клиентов