Вышел новый релиз 2.3.3.0 ДУ 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Добавлена возможность задавать лимиты для контрагентов
- Переработан расчет НДФЛ для варианта учета по портфелю
- В НДФЛ добавлена возможность начисления НДФЛ по 15% для резидента с дохода больше 5 млн руб
- Доработан механизм загрузки состава индекса и возможности создания активов по индексам из Интерфакс при загрузке состава
- Доработано заполнение 5 раздела формы ОКУД 0420154 по учету депозитных сделок
- Доработано определение ряда видов оферт при загрузке из Интерфакс
- Новый вид актива «Клиринговые сертификаты участия» и возможность его использования в сделках обратного РЕПО по ЕПС
- В карточку структурной ноты добавлен реквизит «Наименование на иностранном языке»
- Загрузка данных по гарантору из сервисов Интерфакс, а так же учета этого поля в форме 0420154
- В регламентированной отчетности 0710001 добавлена возможность вывода данных об Аудиторе
- Расчет балансовой стоимости по ПФИ в документе ввода начальных остатков по активам
- В регистр «Прогнозные ставки купона» добавлена возможность указания ставок в разрезе портфеля
- В партиях добавлен реквизит «Риски переданы выгодоприобретателю» и его наследование при передачи из портфеля в портфель
- Актуализирован сервис Direct Bank
- Добавлена колонка отражающая дату загрузки сведений профучастника при загрузке с сайта
- В пакетный загрузчик банковских выписок добавлена возможность не загружать документы с нулевой суммой
- При поиске региона для форм 0420416, 0420418 после текущего поиска еще стараемся выделить регион из формата хранилища фактического адреса
- Разделили загрузку по шаблону во вводе начальных остатков по активу на обновление и добавление загружаемой таблицы
- Возможность формирования показателей отчетности по форме 0420254 приложение 8.1 в формате таксономии 3.2.
- Создание пулового отчета брокера
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 05.04.2021г.
