Новости

5
04/21

ОБНОВЛЕНИЕ ДУ 2.0 РЕЛИЗ 2.3.3.0

Вышел новый релиз 2.3.3.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Добавлена возможность задавать лимиты для контрагентов
  • Переработан расчет НДФЛ для варианта учета по портфелю
  • В НДФЛ добавлена возможность начисления НДФЛ по 15% для резидента с дохода больше 5 млн руб
  • Доработан механизм загрузки состава индекса и возможности создания активов по индексам из Интерфакс при загрузке состава
  • Доработано заполнение 5 раздела формы ОКУД 0420154 по учету депозитных сделок
  • Доработано определение ряда видов оферт при загрузке из Интерфакс
  • Новый вид актива «Клиринговые сертификаты участия» и возможность его использования в сделках обратного РЕПО по ЕПС
  • В карточку структурной ноты добавлен реквизит «Наименование на иностранном языке»
  • Загрузка данных по гарантору из сервисов Интерфакс, а так же учета этого поля в форме 0420154
  • В регламентированной отчетности 0710001 добавлена возможность вывода данных об Аудиторе
  • Расчет балансовой стоимости по ПФИ в документе ввода начальных остатков по активам
  • В регистр «Прогнозные ставки купона» добавлена возможность указания ставок в разрезе портфеля
  • В партиях добавлен реквизит «Риски переданы выгодоприобретателю» и его наследование при передачи из портфеля в портфель
  • Актуализирован сервис Direct Bank
  • Добавлена колонка отражающая дату загрузки сведений профучастника при загрузке с сайта
  • В пакетный загрузчик банковских выписок добавлена возможность не загружать документы с нулевой суммой
  • При поиске региона для форм 0420416, 0420418 после текущего поиска еще стараемся выделить регион из формата хранилища фактического адреса
  • Разделили загрузку по шаблону во вводе начальных остатков по активу на обновление и добавление загружаемой таблицы
  • Возможность формирования показателей отчетности по форме 0420254 приложение 8.1 в формате таксономии 3.2.
  • Создание пулового отчета брокера

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 05.04.2021г.


Отзывы клиентов