Вышел новый релиз 2.3.2.0 ДУ 2.0
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Появились новые возможности документа «Акт сверки»
- В карточку активов добавлено поле Гарантор и его загрузка из сBonds
- Фиксация сумм по банковским и брокерским счетам в отдельном регистре при загрузках банковских выписок и отчетов брокера
- Хранение некоторых показателей применимых для учета по 710-П
- Добавлена возможность в «Параметрах актива ЕПС» и «Параметрах эмитентов ЕПС» указывать для отдельного портфеля «Тип актива ЦБРФ» отличный от реквизита карточки
- Добавлена возможность указания бенчмарки от показателя котировки ценной бумаги
- Доработано заполнение 5 раздела формы ОКУД 0420154 по учету депозитных сделок
- Добавлен новый вариант расчета прогнозных потоков «Расчет ставки для облигаций с плавающим купоном с учетом ВИПЦ»
- Ведение опционов CALL без обязательств по главе Г
- В отчете брокера добавлена возможность загрузки поля «Режим торгов» для сделок Т+ и репо
- Организован вариант учета депозитарной расписки для которого тип актива будет из депозитарной расписки, а не от базового актива
- В портфель инвестора на флаг настроек «Показатель нереализованная прибыль/убыток» доработана логика
- В обработке «Обезличивание ИБ» добавлен функционал обезличивание содержания проводки
- При вводе активов на основании Вывода из ДУ налажено сохранение входящего номера и даты для партий сделок
- Расчет балансовой стоимости по ПФИ в документе ввода начальных остатков по активам
- Доработан учет доходов НКД по структурным нотам в управленческом учете
- В отчете брокера добавлено отображение статуса обработки загрузки данных
- Расширили разрядность значения в Профсуждении
- Доработана загрузка котировок Интерфакс по иностранным акциям из области foreignshares
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 04.03.2021г.
