Вышел новый релиз 2.3.11.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Добавлена форма 0420526 «Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда» и возможность выгрузки в XBRL
• Добавлена форма 0420264 «Сведения о контрагентах и имуществе негосударственного пенсионного фонда» и возможность выгрузки в XBRL

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Реализована возможность относить корректирующую копейку при переоценке активов по справедливой стоимости в ЕПС на последнюю по ФИФО партию
• Доработана процедура обезличивания ИБ
• Добавлена возможность загрузки в биржи ММВБ данных по определенным сессиям из Интерфакс
• В документ «Параметры начисления вознаграждений» добавлена новая настройка: «Проводить только сверенные вознаграждения»
• Доработана возможность вести переоценки незавершенных сделок по Главе А с периодичностью отличной от периодичности рыночной переоценки активов
• Реализовано сальдирования расходов по сделкам РЕПО на коды 1530 и 1531 в расчете НДФЛ
• Добавлена возможность заполнения даты ввода в Портфеле при поступлении денежных средств на расчетный счет с видом операции «Ввод в ДУ»
• Возможность выбора значимых видов оферт в параметрах расчета ЭСП
• Расширен отчет ПОДФТ «Журнал проверки контрагентов по операциям»
• Возможность выгрузки данных в формате F080 отчета 0420511
• Новая форма отчетности 0420511 с возможностью выгрузки в XBRL
• Доработана выгрузка в ЭДО формы F522
• Доработан функционал «Проверка списков контрагентов» и «Актуальность списков»
• Возможность отражения финансового результата при выбытии структурных нот не свернуто
• Доработано заполнение раздела по брокерским счетам в 0420409 по данным ЕПС
• Добавлено формирование записи инвестиционных вычетов для портфелей сторонних систем при начислении НДФЛ по УК
• В отчет 0420415 внесены правки по заполнению активов без номинальной стоимости
• Расширены возможности загрузки в формате НАПФ
• Доработана процедура обезличивания ИБ
• Расширен функционал отметки копий базы
• В загрузке банковских выписок добавлена возможность обработки необязательного поля «ПолноеНаименованиеСчета»

А также многое другое. Более подробно в Информационном письме от 08.12.2021г