Вышел новый релиз 2.3.1.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Добавлен новый счет 76.06.5 с новым видом субконто Виды задолженностей, который можно выбрать в документе «Начисление вознаграждения»
• Отключена блокировка документов по закрытым портфелям физических лиц для полных прав
• В «Отчете брокера» появился функционал сверки остатков из загружаемого отчета и в базе
• Создание документа «Вывод активов из ДУ» на основании «Заявки на ввод/вывод активов из ДУ»
• Добавлена возможность в «Параметрах актива ЕПС» указывать для отдельного портфеля «Тип актива ЦБРФ» отличный от реквизита карточки
• В алгоритме по настройкам прогнозных потоков для индексируемых бумаг добавлена возможность настроек произвольного количества бумаг на основании которых строится расчет
• Индивидуальная настройка рассылки для каждой регламентной операции загрузки Интерфакс
• В обработки сервисов ММВБ и ЦБ собраны все доступные загрузки на данный момент и регламентные задания для их настройки
• Новая форма 6-НДФЛ 2021г
• Заполнение кодов по эмитенту из сервисов Интерфакс
• Для расчета НДФЛ по УК с 2021 года отменена льгота по доходам облигаций
• Добавлено поле «С обеспечением» для срочных активов

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ:

• Устранены недочеты лога загрузки информации по дивидендам из Интерфакса
• Скорректированы печатные формы отчетов 0420125, 0420128 и 0420126
• Для документа «Операция бух» добавлен реквизит «Документ основание» для установки связи
• Не предопределенные счета 84.01 будут переименованы и в проводках будет использован предопределенный счет
• В список выбора счета кредита в операциях поступления дохода по облигации добавлены счета учета облигаций
• В регистре сведений «Данные индекса» поле Объем увеличено до 18 символов
• Добавлен оборот со счетами 84.01, 84.02 в строку 4125
• Убрана проблема в расчете НДФЛ по портфелю при наличии выводов из ДУ 31.12
• Дополнен отчет по кредитным лимитам
• Переименованы виды акции
• В обработке обновления проставили константу «Использовать сервисы ММВБ» для возможности пользования бесплатными данными из сервиса
• В список прочих площадок Интерфакс добавлены площадки СПБ
• Доработан «Мастера ввода портфеля»
• Доработан расчет НДФЛ по УК для ИИС по льготируемым бумагам
• Запретили создание пустого пулового начисления, если актива нет на балансе

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 03.02.2021г.