Вышел новый релиз 2.3.0.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Добавление новых счетов РСБУ и механизма начисление купона по облигациям в сделках прямого РЕПО
• Сохранение историчности полей Страна, LEI и ОГРН для контрагентов в регистре «История реквизитов контрагентов»
• Алгоритм расчета прогнозных купонов для облигаций с плавающей ставкой
• В отчете ОКУД 0420260 автоматизировано заполнение подписантов
• Выведение информации о скором погашении займов на главную панель
• Актуализирована схема в обработке «Выгрузка НАПФ формата 5.0»
• Добавлена загрузка нормативов обязательных резервов с сайта https://cbr.ru/oper_br/o_dkp/reserve_requirements/reserv_pr2/
• Доработано корректное отражение погашения облигаций по оферте в 0 в расчете НДФЛ
• В программу добавлены отчеты по положению 532-П
• Доработана загрузка информации по ломбардному списку из сервиса CBonds
• Добавлена возможность в «Отчет НДФЛ по клиенту» опционально отражать распределение расходов внутри каждого портфеля
• Внесены правки ограничения периода отбора для полей Налог исчисленный и уплаченный в «Справке 2-НДФЛ» по портфелю
• Доработана передача Инвествычета в 1с Налогоплательщик
• В «Отчет НДФЛ по клиенту» добавлена логика распределения общих расходов по портфелям без доходов
• Добавлен новый отчет «Регл. отчет расшифровка активов» по запросу ЦБ
• В бизнес процессе «Внебиржевая сделка» через банковский счет появилась возможность указать банковский счет контрагента для отражения в оплате. Доработано заполнение отчета 0420011 исходя из заполненных данных счета контрагента
• Появилась возможность в обработке «Загрузка данных из Интерфакс» загружать данные по ценным бумагам с отбором по активу
• В механизм «Начисление вознаграждения» добавлена возможность настройки статьи доходов и расходов и заполнение счетов ЕПС документа из нее
• В общий журнал добавлены документы вида «Блокирование денежных средств»
• В расчете ЭСП добавлена возможность ограничивать потоки определенными видами оферт
• Доработан импорт ставки RUONIA через прокси
• Доработка расчета прогнозных денежных потоков актива
• В 0420418 форме подраздела 2.2 скорректировано заполнение «Инвестиционного горизонта» согласно инвестиционного профиля
• В отчете 0420154 для раздела 6 появилась возможность менять отображение рейтингов по выбывшим партиям
• Новый вспомогательный реквизит «Портфель приемник» в документе «Вывод из ДУ»
• Вспомогательный отчет «Биржи листингов активов»
• Счет 84 разделен на субсчета 84.1 и 84.2
• Скорректирована схема проводок по главе Г для сделок по Фьючерсам на индекс
• Добавлена возможность отмечать снятый рейтинг определенным признаком, который пропускает его при выборе в определении рейтингов в отчете 0420154 и «Остатки активов ЕПС»
• Налажена загрузка ставки RUONIA после изменения сайта и формата данных со стороны сервиса
• Появилась возможность указывать валюту получения дивидендов
• Выполнены интерфейсные правки некорректного визуального поведения элементов в ряде форм
• Реализация загрузки данных из Интерфакс 2.0
• Заполнен производственный и торговый календарь 2021

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 11.01.2021г.