Вышел новый релиз 2.2.9.0 ДУ 2.0
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
- Для отчета «Отчет о внебиржевых сделках (0420417)» добавлена настройка разрядности концепта Kolvo_fin_instr_Rek_em
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Форма 0420201 и Примечания 9 (527-П) в настройках отчетности добавлена новая настройка «Бумаги в типе портфеля L&R классифицировать как удерживаемые до погашения»
- Изменен порядок операций закрытия
- Для внебиржевой сделки добавлен признак «Оферта» для отметки сделок связанных с офертами
- В Примечании 51.5 положения 527-П добавлено заполнение строки 9
- Налажена выгрузка в «1С-Налогоплательщик»
- Настройка запуска обновления данных по ценным бумагам из интерфакс с возможностью настройки произвольного отбора по активам
- Выполнена доработка расчета инвест вычета при расчете НДФЛ по портфелю
- Расширен учет депозитных сделок
- Добавлен учет коротких займов
- Добавлена возможность ведения начисленных процентов на счетах 20507/20508
- Доработан регламентный отчет ОКУД 0710002
- Добавлена возможность не предварительные затраты при продаже ц/б закрывать сразу на счета Pnl через счет 61210
- Механизм списания исполненного дохода/расхода расширен на учет списания комиссий по сделкам с валютой
- Заполнение ряда регламентированных отчетов 0420409, 0420415, 0420416, 0420417, 0420418) по данным ЕПС
- Разделение выручки при продаже на тело и купон с помощью одноименного параметра в учетной политике
- Изменена логика определения ставки налога на прибыль 15%
- Учет уплаченного налога по РЕПО в документе «Начисление НДФЛ по портфелю»
- Переоценка Долей УК по ЕПС
А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 08.09.2020г.
