Вышел новый релиз 2.2.4.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Организован вариант учета индексации номинала на отдельном субсчете переоценки

Ведения прогнозных потоков облигаций

Заполнение раздела 18 формы 0420154 по опционам

Отражение дивидендов, начисляя всю сумму, а на расход по ЕПС и ЕПС:НУ

Погашение купонного дохода по структурным нотам как реализация

Доработка Акта сверки

Механизм определения аналогов с помощью общей регламентной операции

Интеграция «SAP-Аванкор» в части передачи номеров партий, которые генерируются на стороне Аванкор

Новые счета для учета по сделкам РЕПО (455, 457, 460, 461, 462, 463, 466, 469, 472) и их подбор в зависимости от типа контрагента ЦБ РФ

Отражения погашенных сумм купонов и тела облигации в момент владения бумагой в обратном РЕПО

Для формы 0420154 создан механизм заполнения настроек отчета при создании по последним настройкам отчета в базе для этого портфеля/клиента

Заполнение колонок «Код депозитов» и «Код денежных средств» для отчета 0420154 разделов 4 и 5

В сервис Интерфакс добавлена возможность создания карточек активов по регламенту сразу по списку ISIN

Переработан механизм многопоточного группового закрытия периодов

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 03.04.2020г.