Вышел новый релиз 2.2.11.0 ДУ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Заполнение раздела 18 формы 0420154 по опционам
• Закрытие доходов/расходов на счет 47903 в варианте учета переоценки активов до выбытия
• Фиксация данных по дате загрузки оферты в базу
• Доработка документа «Корректировка налоговых сумм»
• Доработан механизм «Распределения суммы общих расходов при расчете начисления НДФЛ по Портфелю
• Настройка НДФЛ «Уплаченный НДФЛ получать на текущую дату» для документа «Начисление НДФЛ по портфелю»
• В конфигурацию добавлена роль «Запрет редактирования настроек Интерфакс »
• Возможность учета процентов по депозиту с досрочным изъятием по ставке до востребования
• Выгрузка в Аксиому поля «Код для лицевого счета» банковских счетов
• Выгрузка документа «Возврат НДФЛ» в налогоплательщик
• Настройка видов задолженности, отражаемых в СЧА
• Автоматизирован расчет НДФЛ по портфелю по коду 4800
• Расширена матрица статей ДДС для отражения вариационной маржи по срочным контрактам
• Блокировка документа «Начисление НДФЛ по портфелю» по умершим клиентам
• Списания дохода/расхода комиссий РЕПО без амортизации комиссий
• Добавлена колонка «Методика Ценового центра НРД» для котировок НДР и ее заполнение из интерфакса
• В «Групповое закрытие периодов портфелей» добавлена возможность ограничения списка по стратегиям
• Доработка отчета «Примечание 5» 526П и 527П
• Настройка выгрузки отчета 0420011 в XBRL в формате IT Capital
• В документе Справки 2-НДФЛ добавлена возможность указать «Номер корректировки» для справок за 2017г. и ранее
• Добавлены счета 91.02.06 и 91.02.15 в план счетов
• Отключение отражения переоценки по счетам PnL в рамках противоположной
• Учет инвестиционного вычета при продажах в начислении НДФЛ по УК
• Доработана работа документа «Корректировка финансового результата»

А так же многое другое. Более подробно в Информационном письме от 10.11.2020г.