Вышел новый релиз 2.1.9.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

Добавлен отчет 0420401 с возможностью выгрузки в XBRL.

XBRL: В отчет 0420154 «Отчет о составе и структуре активов» добавлен раздел 5 «Депозиты», его заполнение и выгрузка в XBRL.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

В расчет НДФЛ по управляющей компании добавлен анализ суммы вывода денежных средств из ДУ за день для определения верной суммы начисления.

Автоматизирован расчет по коду 1537 в документе Начисление по управляющей компании.

ЕПС: Доработано погашение структурных нот.

РСБУ: Добавлена возможность отражать финансовый результат от покупки валюты через расчетный счет на счете учета курсовых разниц.

Более подробно в Информационном письме от 05.03.2019г.