Вышел новый релиз 2.1.15.0 ДУ 2.0

Изменения регламентированной отчетности:

В регламентированном отчете «Общие сведения об организации (0420401)» для версии таксономии 3.1 добавлены разделы 3-22

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Добавлен механизм расчета сумм купонов структурных нот с помощью внешнего алгоритма.

В документы «Начисление процентов по банковским счетам» и «Корректировка по ЭСП депозитов» добавлен режим «Ввод остатков» по которому корреспонденция проводок будет использовать счета 00001/00002 вместо счетов PnL.

Добавлена возможность распределения пуловой сделки на разные типы портфелей.

Добавление возможности оформления выводов из ДУ через документ «Вывод ценных бумаг из ДУ» по видам учета ВУ и УУ и ввода в ДУ на основании данного вывода.

Добавлена возможность вести облагации с признаком Структурная на счетах учета облигаций, но сохраняя основные принципы учета структурных нот.

Добавлена возможность в дату досрочного погашения полноценно начислять амортизацию в этот день и отражать остаток премии после амортизации на счет финансового результата от выбытия в момент погашения.

Реализована печатная форма раздела 6 отчетной формы 0420154.

Добавлен отчет, позволяющий за период произвести контроль отрицательных остатков по всем лицевым счетам и неверных остатков по парным лицевым счетам на каждый день.

Добавлена возможность заполнения «Режима торгов» для сделок РЕПО при загрузке отчета брокера через обработку.

И многое другое.

Более подробно в Информационном письме от 10.09.2019г.