Вышел новый релиз 2.1.14.0 ДУ 2.0

Изменения регламентированной отчетности:

Изменения заполнения печатных форм отчетов «1-ЮЛ-Бухгалтерский баланс» и «Форма2 Отчет о прибылях и убытках».

Актуализирована выгрузка в XBRL 3.1 отчетов по указанию ЦБ РФ № 5117-У от 04.04.2019 с кодами: Изменили дату вступления версии 3.1 на 01.09.2019 г.

Выполнена доработка отчетов 526П (Примечание 5) и 527П (Примечание 5).

Доработка отчетов Примечание 12 в отчетах 526П и 527П в плане отражения остатков по счету брокера на 30602.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

В бизнес-процесс «Вывод активов из портфеля» добавлен шаг с Реформацией баланса.

Выполнена корректировка расчета «Корректировки по ЭСП» по индексируемым облигациям в режиме «Расчет корректировки по первоначальному номиналу с приведением к текущему с учетом купона и доп. расходов».

Добавлена возможность не переоценивать части ценных бумаг «Комиссия брокера», «Комиссия биржи» и «Иная комиссия» по курсу валюты в ЕПС.

Добавлена возможность настройки переоценки валютных остатоков РСБУ с возможностью настройки списка переоцениваемых счетов.

Добавлено заполнение ряда полей контрагента данными из Интерфакса.

Добавлено отражение курсовой разницы финансового результата, полученного при реализации (погашении) внешних облигационных займов РФ, номинированных в иностранной валюте.

Добавлена возможность рассчитывать ЭСП по индексируемым облигациям с учетом корректировки первоначального потока (включая УКД и дополнительные расходы) согласно начального номинала бумаги.

Более подробно в Информационном письме от 02.08.2019г.