Вышел новый релиз 2.1.13.0 ДУ 2.0

Изменения регламентированной отчетности:

Актуализирована выгрузка в XBRL 3.1 отчетов по указанию ЦБ РФ №5119-У от 04.04.2019

Актуализирована выгрузка в XBRL 3.1 отчетов по указанию ЦБ РФ №5119-У от 04.04.2019

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Добавлена возможность заполнения источников отчета 0420409 по регистрам УУ и ВУ.

Добавлен отчет позволяющий получить данные по портфелям у которых граница актуальности закрытия периодов вышла за допустимое отклонение в днях.

Добавлена возможность запрета операций по закрытому портфелю после даты закрытия.

Внесены изменения в мехнизм «Пуловое начисление дивидендов».

В механизм начисления НДФЛ по УК добавлены правки в коды: 1533, 1537, 2900, 3020.

Добавлена возможность отражения возврата НДФЛ клиенту.

Добавлена возможность переоценки по курсу тела депозита и остатка на сделке МНО на дату совершения операции начисление процентов по банковским счетам.

Добавлена возможность настройки не определять справедливую стоимость актива в дату выпуска.

Доработка обмена УК — Фонд (Аванкор) 2.0.

Более подробно в Информационном письме от 09.07.2019г.