В программах «Аванкор: Паевые фонды» и «Аванкор: Специализированный депозитарий» реализовано формирование регламентной отчетности в соответствии с указанием Банка России от 16.12.2015 N 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»:
•Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Код формы по ОКУД 0420502 .
•Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) с возможностью ручного раскрытия операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего АИФ и имущества, составляющего ПИФ, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции. Код формы по ОКУД 0420503 (месячная).
•Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда). Код формы по ОКУД 0420504 (месячная).
•Отчет о вознаграждении управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом). Код формы по ОКУД 0420505 (годовая).
Функционал программы поддерживает автозаполнение и формирование печатных форм комплекта отчетов, а также их выгрузку во внешние файлы по формату программы-анкеты подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций — версия 2.16.3, сборка 1.2.93.3 от 29 февраля 2016г.