В рамках перехода на План счетов бухгалтерского учета и новые стандарты финансовой отчетности и в целях оказания помощи некредитным финансовым организациям в выборе IT-вендора и программного продукта 16 ноября 2017 года с 10.00 до 13.00 в НАУФОР прошло мероприятие по презентации программного решения «Аванкор:Доверительное управление 2.0»

Программа мероприятия «АВАНКОР: Доверительное управление 2.0»:

1. Пользователи системы. Виды учета — Учет как Учредителями управления так и Участниками. Параллельный учет ЕПС, ЕПС НУ, ОСБУ, НУ, УУ (Рыночная стоимость), ВУ (Количественный учет).

2. Учет по типам клиентов — Договоры ДУ для физических и юридических лиц (также ИП), Собственные средства УК, НПФ или Страховых компаний, Пенсионные резервы НПФ, ПН граждан, переданные через НПФ/ПФР, Страховые компании, Саморегулируемые организации, Гарантийные фонды.

3. Учет активов — Виды активов. Автоматизация загрузки первичной информации по активам (курсы валют, котировки, корпоративные события, купонные расписания, рейтинги, индексы и пр.). Практика и автоматизация определения справедливой стоимости ценных бумаг (раздельное определение для ЕПС и РСБУ). Классификация ценных бумаг при первоначальном признании.

4. Автоматизация рутинных операций — Перечень операций и автоматизация расчетов, в том числе Сделки Т0, Т+, Внебиржевые сделки, Сделки РЕПО, Срочные сделки. Расчет и Корректировка ЭСП, Амортизация премии/дисконта, операции с облигациями, Переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости, Депозиты, Сделки МНО и пр. Загрузка отчетов брокеров. Бизнес-процессы по сделкам с ценными бумагами. Автоматизированные регламентные операции.

5. Автоматизация учета ЕПС — Создание проводок, лицевых счетов, настройка аналитики лицевых счетов. Учет сделок по типам DFPL, AFS, HTM, L&R. Закрытие парных счетов.

6. Обмен (синхронизация) данных — Передача информации от УК учредителям управления и наоборот. Унифицированный формат обмена НАПФ.

7. Отчетность — Регламентированная отчетность. Аналитическая отчетность.

ссылка на видео