Краткое описание проекта:
Предметом проекта являлось внедрение модуля «Аванкор:Доверительное управление 2.0» в инфраструктуру бизнес-процессов компании.
ООО «Аванкор» предоставило комплексное решение по учету финансовых вложений, соответствующее требованиям регулятора в части введения бухгалтерского учета по единому плану счетов, установленному для некредитных финансовых организаций, и соответствующее российским отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ), применимым страховыми организациями.
Этапы проекта:
- Корректировки плана счетов: добавление необходимой аналитики, создание масок формирования номеров лицевых счетов;
- Изменение учета операций согласно карте проводок;
- Создание загрузчиков первичной информации;
- Ввод и сверка начальных остатков по финансовым инструментам;
- Реализация алгоритма определения справедливой стоимости;
- Интеграция с внешними системами учета.
Результаты внедрения (автоматизации):
По итогам проекта настроены механизмы автоматизации:
- бухгалтерского и налогового учета активов в собственном и доверительном управлении, включая забалансовый учет;
- учета структурных продуктов (в том числе, с базовым активом-индексом по различным методикам переоценки) и срочных контрактов, основанных на индексе МосБиржи;
- получения детальной аналитической отчетности по объектам инвестиционной деятельности;
- получения и обработки первичной информации:
— банковские выписки различных форматов;
— брокерские отчеты по фондовому рынку;
— брокерские отчеты по срочному рынку, включая учет клиринга открытых позиций;
— котировки по ценным бумагам из различных информационных систем.
А также, настроена интеграция со сторонними учетными системами:
- системой учета финансовых инструментов доверительного управляющего;
- системой учета финансово-хозяйственной деятельности компании.
