Кейсы

Внедрение модуля Аванкор:Доверительное управления 2.0 в инфраструктуру бизнес-процессов НО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Краткое описание проекта:

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» создан в 1996 году, входит в число крупнейших негосударственных пенсионных фондов России и лидирует в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения: число клиентов фонда превышает 1,2 млн человек, а свыше 356 тысяч человек уже получают негосударственную пенсию в фонде. С 1999 года является уполномоченным фондом для работников железнодорожной отрасли и реализует корпоративную систему негосударственного пенсионного обеспечения для предприятий и организаций сферы железнодорожного транспорта. До 1 января 2017 года НПФ не вели параллельный учет операций доверительного управления, соответственно, до начала проекта в НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указанный учет организован не был.

 

Этапы  проекта:

Для обеспечения оптимального функционирования бизнес-процессов было принято решение построить следующую архитектуру системы.

Система учета 1С:БНФО обменивается данными с базой Аванкор:Доверительное управление, которая в свою очередь принимает данные от сторонних систем. На стороне базы Аванкор:Доверительное управление осуществляется учет финансовых вложений фонда и загрузка данных из БД «Интерфакс», а также загрузка первичных данных из форматов Excel для обеспечения регламентированных операций, в последующем проводки отправляются в главную книгу (система 1С:БНФО) для подготовки регламентированной отчетности и ведения хозяйственного учета.

 

Результаты внедрения (автоматизации):

По итогам проекта внедрения системы в промышленную среду НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» были успешно реализованы следующие задачи:

  • организация учета финансовых вложений на плане счетов согласно ОСБУ;
  • разработка единого формата загрузки необходимых операций с возможностью верификации загружаемых данных на предмет целостности и корректности;
  • реализация алгоритма расчета справедливой стоимости активов по уникальному алгоритму согласно внутренней методике НПФ;
  • разработка механизма группового закрытия периодов, в том числе в фоновом режиме;
  • загрузка данных из сторонних систем (сервисы, предоставляющие данные по нормативно-справочной информации);
  • организация распределенного учета с внешними БД.

 

Ознакомиться с отзывом.


Отзывы клиентов