Новости

16
09/15

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ВЫГРУЗКА В ФОРМЕТЕ XBRL

  • 0420502 Справка о стоимости чистых активов (Выгрузка в XBRL)
  • 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (Выгрузка в XBRL)
  • 0420504 Отчет о владельцах паев паевого инвестиционного фонда (Выгрузка в XBRL)
  • 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах (Выгрузка в XBRL)
  • 0420501 Общие сведения об управляющей компании (Выгрузка в XBRL)
  • 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО (Выгрузка в XBRL)
  • Учетный журнал
  • Перечень имущества
  • Для заполнения отчетных форм используются исключительно данные систем Аванкор
    • Интеграция с другими системами в типовом варианте не предусмотрена
    • Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не предусмотрена
    • В XBRL выгружаются данные «как есть», для валидации пакета рекомендуется использовать специализированные решение


Отзывы клиентов