Новости

16
09/15

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ВЫГРУЗКА В ФОРМЕТЕ XBRL

  • 0420502 Справка о стоимости чистых активов;
  • 0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (суточная);
  • 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
  • 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда;
  • 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением;
  • 0420501 Общие сведения об управляющей компании;
  • 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании;
  • 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО;
  • 0420409 Сведения о банковских счетах (доступно с мая 2022г.).

Для заполнения отчетных форм используются исключительно данные систем Аванкор.

  • Интеграция с другими системами в типовом варианте не предусмотрена;
  • Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не
    предусмотрена;
  • В XBRL выгружаются данные «как есть», для валидации пакета рекомендуется использовать
    специализированные решение.


Отзывы клиентов