• 0420502 Справка о стоимости чистых активов;
• 0420872 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (суточная);
• 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
• 0420504 Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда;
• 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением;
• 0420501 Общие сведения об управляющей компании;
• 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании;
• 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО;
• 0420409 Сведения о банковских счетах;
• 0420860 Общие сведения о деятельности СД (раздел 1);
• 0420874 Сведения о договорах и контрагентах СД (разделы 2 и 10).

Для заполнения отчетных форм используются исключительно данные систем Аванкор.

• Интеграция с другими системами в типовом варианте не предусмотрена;
• Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не
  предусмотрена;
• В XBRL выгружаются данные «как есть», для валидации пакета рекомендуется использовать
  специализированные решение.
• При наличии поддержки возможно использование Программного продукта «Аванкор:XBRL-Портал для проведения бизнес-валидации выгружаемых из системы регламентированных отчетов.