- Учет широкого спектра финансовых вложений:
- Депозиты, Сделки МНО
- Акции
- Депозитарные расписки
- Облигации
- Векселя, Паи, Ипотечные сертификаты
- Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы)
- Доли в уставном капитале
- Денежные требования, кредиты, займы
- Обезличенные металлические счета
- Прочие финансовые инструменты
- Денежные требования, займы (графики платежей, начисления, дисконтирование)
- Партионный учет, конвертация, погашение ценных бумаг, начисление дохода, учет корпоративных событий.
- Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией обработанных данных.
- Фоновые задания по загрузке рыночной информации и выполнению регламентных заданий по расписанию.
- Расчет Справедливой стоимости ценных бумаг по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам.
- Расчет рыночной ставки по депозитам с последующей корректировкой процентного дохода.
- Определение справедливой стоимости депозита по методу приведенной стоимости денежных потоков с использованием ставки дисконтирования будущих потоков и проверка ставки на рыночность;
- Возможность подключения правил разбора банковских выписок;
- Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД).
- Прямое подключение к ресурсам Банка России для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.).
- Учет дефолтов по ценным бумагам.
- Учет корпоративных событий, в т.ч. выплата дивидендов.
- Учет рейтингов эмитентов и ценных бумаг.
- Загрузка отчетов брокеров.
- Учет по местам хранения (разделы, счета ДЕПО).
- Операции с денежными средствами (клиент-банк).
Новости
16
09/15