Новости

16
09/15

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

  • Учет широкого спектра финансовых вложений:
    • Депозиты, Сделки МНО
    • Акции
    • Депозитарные расписки
    • Облигации
    • Векселя, Паи, Ипотечные сертификаты
    • Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы)
    • Доли в уставном капитале
    • Денежные требования, кредиты, займы
    • Обезличенные металлические счета
    • Прочие финансовые инструменты
    • Денежные требования, займы (графики платежей, начисления, дисконтирование)
  • Партионный учет, конвертация, погашение ценных бумаг, начисление дохода, учет корпоративных событий.
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией обработанных данных.
  • Фоновые задания по загрузке рыночной информации и выполнению регламентных заданий по расписанию.
  • Расчет Справедливой стоимости ценных бумаг по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам.
  • Расчет рыночной ставки по депозитам с последующей корректировкой процентного дохода.
  • Определение справедливой стоимости депозита по методу приведенной стоимости денежных потоков с использованием ставки дисконтирования будущих потоков и проверка ставки на рыночность;
  • Возможность подключения правил разбора банковских выписок;
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД).
  • Прямое подключение к ресурсам Банка России для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.).
  • Учет дефолтов по ценным бумагам.
  • Учет корпоративных событий, в т.ч. выплата дивидендов.
  • Учет рейтингов эмитентов и ценных бумаг.
  • Загрузка отчетов брокеров.
  • Учет по местам хранения (разделы, счета ДЕПО).
  • Операции с денежными средствами (клиент-банк).

Отзывы клиентов