Новости

21
07/20

Учет по ОСБУ

  • Классификация финансовых вложений в зависимости от цели приобретения с автоматизацией учета на соответствующих счетах ЕПС;
  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям;
  • Автоматизированный расчет ЭСП и амортизированной стоимости;
  • Различные методы расчета амортизации премии/дисконта;
  • Учет бумаг с индексируемым номиналом;
  • Расчет справедливой стоимости по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам;
  • Определение критерия существенности при приобретении ценных бумаг и открытии депозитов с последующей корректировкой при первоначальном признании;
  • Возможность расчетов стоимости базовых активов структурных нот;
  • Различные механизмы реклассификации ценных бумаг между типами бизнес-моделей;
  • Автоматическое определение символов ОФР для счетов доходов / расходов в зависимости от вида дохода / расхода, типа актива.

Отзывы клиентов