Новости

4
04/19

Учет по МСФО

  • Классификация финансовых вложений в зависимости от цели приобретения с автоматизацией учета на соответствующих счетах ЕПС;
  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО;
  • Определение уровней кредитного рейтинга по правилам учетной политики учредителя управления;
  • Автоматизированный расчет ЭСП и амортизированной стоимости;
  • Расчет Справедливой стоимости по уровням иерархии, включая определение активности ранка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам;
  • Определение критерия существенности при приобретении ценных бумаг и открытии депозитов с последующей корректировкой при первоначальном признании;
  • Возможность расчетов стоимости базовых активов структурных нот;
  • Определение признаков обесценения финансовых инструментов;
  • Различные механизмы реклассификации ценных бумаг между типами бизнес-моделей удержания;
  • Автоматическое определение символов ОФР для счетов PnL в зависимости от вида дохода/расхода, типа актива;
  • Определение уровня кредитного рейтинга Эмитента и Выпуска;
  • Предустановленные механизмы конвертации активов;
  • Построение прогнозных денежных потоков активов с использованием различных экономических показателей. Доступна возможность расчета прогнозов по бумагам с индексируемым номиналом, бумаг с переменным купоном, в том числе, привязанным к ставкам RUONIA;
  • Расчет рыночной ставки по депозитам и сделкам Минимального неснижаемого остатка с последующей корректировкой процентного дохода;
  • Расчет РОКУ по депозитам и ценным бумагам по пользовательской или предустановленной методологии;
  • Определение категории кредитного качества финансовых инструментов;
  • Прогнозирование будущих купонных выплат по параметрам эмиссии актива, а также прогнозирование номиналов индексируемых бумаг.

Отзывы клиентов