Новости

4
04/19

Учет индивидуальных инвестиционных счетов и ду средствами физлиц

  • Возможность ведения клиентского учета по договорам ИИС и ДУ средствами физических лиц в разрезе стратегий управления;
  • Широкие возможности создания и настройки клиентских анкетных форм;
  • Возможность проведения проверок клиентов по ПОД/ФТ, СМЭВ и прочим;
  • Гибкие настройки инвестиционных деклараций и последующий автоматизированный контроль структуры активов целью определения нарушений;
  • Реализация контроля за превышения допустимого уровня рисков;
  • Формирование выгрузки для обмена данными с налоговой инспекцией через прямой документооборот по Контур.Экс
  • Возможности интеграции с Личным кабинетом Клиентов;
  • Построение отчетной формы Портфель Клиента на дату;
  • Клиентский отчеты в соответствии с положением 492-П;
  • Расчет вознаграждений Управляющей компании, в том числе за ввод или за успех по внешним алгоритмам;
  • Налоговый учет и отчетность. Расчет по различным кодам Доходов и Вычетов, учет по прогрессивной шкале с возможностью консолидации налогооблагаемой базы з внешних систем. Построение справки 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, Раздела 2 Декларации по налогу на прибыль, а так же возможность консолидации из внешних систем;
  • Расчет вознаграждения за успех, за управление, за ввод средств, за досрочное расторжение;
  • Проверка и заполнение реквизитов контрагентов через интернет посредством специализированного веб-сервиса ФНС. Данный сервис позволяет в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам — ИНН и КПП;
  • Возможность проверки данных контрагента в рамках ПОД/ФТ с данными из внешней базы.

Отзывы клиентов