Новости

24
09/19

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

  • Учет широкого спектра финансовых вложений:
    • Депозиты, Сделки МНО;
    • Акции;
    • Депозитарные расписки;
    • Облигации;
    • Векселя, Паи, Ипотечные сертификаты;
    • Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы);
    • Доли в уставном капитале;
    • Денежные требования, кредиты, займы;
    • Обезличенные металлические счета;
    • Прочие финансовые инструменты.
  • Партионный учет, конвертация, погашение ценных бумаг, начисление дохода, учет корпоративных событий;
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией обработанных данных;
  • Фоновые задания по загрузке рыночной информации и выполнению регламентных заданий по расписанию;
  • Расчет Справедливой стоимости ценных бумаг по уровням иерархии, включая определение активности рынка, проверку адекватности цены, расчет справедливой стоимости по моделям и аналогам;
  • Расчет рыночной ставки по депозитам и сделкам МНО с последующей корректировкой процентного дохода;
  • Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (Интерфакс, НРД);
  • Прямое подключение к ресурсам Банка России для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая бескупонной доходности, Ключевая ставка и т.п.);
  • Учет дефолтов по ценным бумагам;
  • Учет корпоративных событий, в том числе выплата дивидендов;
  • Учет рейтингов эмитентов и ценных бумаг;
  • Загрузка отчетов брокеров;
  • Учет по местам хранения (разделы, счета ДЕПО);
  • Операции с денежными средствами (клиент-банк, DirectBank (прямой обмен с банком);

Отзывы клиентов