Новости

10
06/20

СПЕЦДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ

  • Помимо основного комплекта регл.отчетности + (ОКУД 0420872) Справка о стоимости чистых активов  с возможностью выгрузки в XTDD
  • Учетные журналы (Положение № 474-П):
    • О входящих документах
    • О выдаваемых СД согласиях на распоряжение имуществом клиентов
    • О выдаваемых СД согласиях на распоряжение имуществом, передаваемым в оплату паев
    • Об операциях с имуществом клиентов, передаваемых в оплату паев
    • Об операциях с имуществом клиентов
    • О выявленных СД нарушениях (несоответствиях)
  • Уведомления о выявленных нарушениях, в том числе выгрузка уведомлений в формате XTDD:
    • Уведомление о выявлении нарушения
    • Уведомление о неустранении нарушения
    • Уведомление об устранении нарушения
  • Подсистема учета и выдачи  Согласий на распоряжение имуществом фонда
  • Подсистема учета входящих документов (Интеграция с ЭДО разрабатывается индивидуально с учетом требований заказчика)


Отзывы клиентов