Новости

24
09/19

РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ВЫГРУЗКА В ФОРМАТЕ XBRL

  • 0420502 Справка о стоимости чистых активов (Выгрузка в XBRL);
  • 0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества (Выгрузка в XBRL);
  • 0420504 Отчет о владельцах паев паевого инвестиционного фонда (Выгрузка в XBRL);
  • 0420505 Отчет о вознаграждениях и расходах (Выгрузка в XBRL);
  • 0420501 Общие сведения об управляющей компании (Выгрузка в XBRL);
  • 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании (Выгрузка в XBRL);
  • 0420011 Информация о видах и суммах операций с денежными средствами НФО (Выгрузка в XBRL);
  • Учетный журнал;
  • Перечень имущества;
  • Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
  • Регистр учета денежных средств пайщика;
  • Регистр учета ценных бумаг;
  • Регистр учета иного имущества;
  • Регистр учета доходов и выплат;
  • Регистры срочного рынка;
  • Сведения о квалифицированных инвесторах.
  • Для заполнения отчетных форм используются исключительно данные систем Аванкор:
    • Интеграция с другими системами в типовом варианте не предусмотрена;
    • Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не предусмотрена;
    • В XBRL выгружаются данные «как есть», для валидации пакета рекомендуется использовать специализированные решение.


Отзывы клиентов