Новости

25
09/19

ОПЕРАЦИИ С ПАЙЩИКАМИ

  • Все виды операций с пайщиками:
    • Заявка на выдачу паев;
    • Заявка на погашение паев;
    • Заявка на обмен;
    • Смена владельцев паев.
  • Начисление и выплата дохода пайщикам;
  • Мастер ввода пайщиков, анкетных данных, формирование печатных форм;
  • Мастер ввода заявок на выдачу/погашение паев;
  • Бизнес-процессы учета заявок;
  • Учет в разрезе лицевых счетов. Заявление на открытие/закрытие лицевого счета;
  • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов;
  • Загрузка файлов агентов. Начисление вознаграждения агентам;
  • Учет скидок и надбавок;
  • Автоматическое формирование операций с использованием настраиваемых шаблонов платежей и произвольных дополнительных алгоритмов;
  • Широкие возможности создания и настройки клиентских анкетных форм;
  • Возможность проведения проверок клиентов по ПОДФТ;
  • Возможность загрузки данных от специализированного регистратора;
  • Поддержка квалифицированных инвесторов, отражение данных о включении и исключении из реестра, отчеты: «Сведения о квалифицированных инвесторах», «Реестр квалифицированных инвесторов»;
  • Регистры учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
  • Налоговый учет и отчетность:
    • Расчет инвестиционного вычета;
    • Расчет НДФЛ по кодам доходов и вычетов;
    • Справки 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, раздел 2 Декларации по налогу на прибыль;
    • Формирование справки 2-НДФЛ с возможностью выгрузки в электронном виде для налоговых органов;
    • Выгрузка данных по 2-НДФЛ в 1С: Налогоплательщик.
  • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами;
  • Аналитическая отчетность:
    • Остатки по лицевым счетам;
    • Анализ доходности паев;
    • Динамика стоимости паев;
    • Доходность пая.

Отзывы клиентов