Новости

10
06/20

ОПЕРАЦИИ С ПАЙЩИКАМИ

  • Все виды операций с пайщиками:
    • Заявка на выдачу паев
    • Заявка на погашение паев
    • Заявка на обмен
    • Смена владельцев паев
  • Учет в разрезе лицевых счетов. Заявление на открытие/закрытие лицевого счета.
  • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов.
  • Учет скидок и надбавок.
  • Возможность проведения проверок клиентов по ПОДФТ. Загрузка и контроль по 12 спискам (Перечень по ФРОМУ, Перечень стратегических обществ (также 1009-р, 1226-р, 2930-р, 91-р), Список ООН, Список по Постановлению № 1300, Список решений суда по замороженным активам, Список террористов, Список ЦБРФ по отказам. Проверка по недействительным паспортам.
  • Возможность загрузки данных от спец.регистратора.
  • Налоговый учет и отчетность:
    • Расчет НДФЛ по кодам доходов и вычетов.
  • Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами.
  • Учет конечных владельцев номинального держателя. Реестр раскрытия пайщиков номинального держателя.
  • Начисление и выплаты дохода пайщикам.
  • Регистры учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.


Отзывы клиентов