- Все виды операций с пайщиками:
- Заявка на выдачу паев
- Заявка на погашение паев
- Заявка на обмен
- Смена владельцев паев
- Наследство
- Учет в разрезе лицевых счетов. Заявление на открытие/закрытие лицевого счета.
- Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов.
- Учет и расчет скидок и надбавок.
- Возможность проведения проверок клиентов по ПОДФТ. Загрузка и контроль по 12 спискам (Перечень по ФРОМУ, Перечень стратегических обществ (также 1009-р, 1226-р, 2930-р, 91-р), Список ООН, Список по Постановлению № 1300, Список решений суда по замороженным активам, Список террористов, Список ЦБРФ по отказам. Проверка по недействительным паспортам.
- Возможность загрузки данных от спец.регистратора.
- Налоговый учет и отчетность:
- Расчет НДФЛ по кодам доходов и вычетов.
- Возможность интеграции с Личным кабинетом и иными сервисами.
- Учет конечных владельцев номинального держателя. Реестр раскрытия пайщиков номинального держателя.
- Начисление, расчет (алгоритмы расчета реализуются индивидуально) и выплаты дохода пайщикам.
- Регистры учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- Возможность передачи в оплату паев денежных средств и имущества.
