Новости

4
04/19

Общие возможности

  • Партионный учет ценных бумаг;
  • Поддержка метода ФИФО;
  • Учет ценных бумаг, срочных контрактов, производных финансовых инструментов, депозитов и сделок минимального не снижаемого остатка и прочее;
  • Автоматизированное создание документов по предустановленной пользователем периодичности (амортизация премии/дисконта, переоценка по рыночной стоимости и т.д.) и в ключевые даты (погашение облигации, начисление НКД и дивидендов и т.д.), с возможностью закрытия периода на редактирование;
  • Расчет доходности портфеля, в том числе в сравнении с бенчмарком;
  • Расчет вознаграждения УК, Специализированного депозитария, агента, в том числе за Успех, по различным алгоритмам;
  • Фоновые задание по загрузке рыночной информации и выполнению регламентных заданий по расписанию;
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией обработанных данных;
  • Учет различных видов сделок: Т+, Т0, Внебиржевые сделки, Сделки РЕПО (прямое и обратное), Сделки на срочном рынке, Сделки с валютой;
  • Прямая интеграция с поставщиками рыночной информации – Интерфакс, Cbonds;
  • Загрузка отчетов брокера различных форматов;
  • Загрузка котировок ММВБ, а также справедливых стоимостей с диска НРД;
  • Поддержка ряда шаблонов выгрузки котировок с терминала Bloomberg;
  • Прямое подключение к ресурсам ЦБ для загрузки рыночных показателей (Курсы валют, Средневзвешенные ставки по депозитам, Кривая бескупонной доходности и т.п.);
  • Понятные механизмы ввода остатков для начала учета в системе;
  • Проверки ПОД/ФТ по всем возможным спискам с хранением историчности проверки и критериям совпадения со списками;
  • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
  • Ведение и обновление календаря корпоративных событий;
  • Проверка и обновление данных контрагентов через сервисы ФПС.


Отзывы клиентов