Новости

21
07/20

Общие возможности

  • Учет широкого спектра финансовых вложений:
    • Депозиты;
    • Сделки минимального неснижаемого остатка;
    • Акции;
    • Депозитарные расписки;
    • Облигации, в том числе еврооблигации;
    • Векселя, Паи, Доли, Ипотечные сертификаты;
    • Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы);
    • Структурные ноты.
  • Партионный учет ценных бумаг по методу ФИФО;
  • Автоматизированное создание регламентных документов по настраиваемой пользователем периодичности (амортизация премии/дисконта, переоценка по справедливой стоимости и т.д.) и в ключевые даты (погашение облигации, начисление НКД и т.д.);
  • Фоновые задания по загрузке рыночной информации по расписанию;
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией расчета этих показателей;
  • Учет различных видов сделок:
    • Сделки на фондовом рынке, в том числе с активами, номинированными в иностранной валюте: T+, T0, Внебиржевые;
    • Сделки на срочном рынке: покупка/продажа контрактов, погашение/исполнение опционов;
    • Сделки с валютой: покупка/продажа валют, в том числе через брокера;
    • Операции с денежными средствами (клиент-банк);
    • Поддержка форматов обмена первичными документами, в том числе НАПФ;
    • Загрузка кредитных рейтингов контрагентов и активов
  • Прямая интеграция с поставщиками рыночной информации – Интерфакс, Cbonds;
  • Загрузка отчетов брокера различных форматов;
  • Прямое подключение к ресурсам ЦБ для загрузки рыночных показателей (курсы валют, средневзвешенные ставки по депозитам, кривая бескупонной доходности, ключевая ставка и т.д.);
  • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
  • Проверка и обновление данных контрагентов через сервисы ЕГР;
  • Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в системе.


Отзывы клиентов