Новости

24
09/19

КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

  • Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям в целях учета по МСФО (IFRS-13);
  • Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода. Установка периодичности проведения операций;
  • Возможность пакетного проведения регламентных операций, в том числе фоновое проведение и формирования регламентированной отчетности, сохранение печатных форм в каталоги, формирование фактов XBRL;
  • Расчет и начисление резервов, восстановление резервов;
  • Расчет и начисление вознаграждений обязательным контрагентам;
  • Определение справедливой стоимости ценных бумаг, депозитов, дебиторской задолженности;
  • Дисконтирование дебиторской/кредиторской задолженности:
    • Установка признаков обесценения;
    • Мониторинг кредитных рисков;
    • Дисконтирование просроченной задолженности;
    • Установка шкал дисконтирования в разрезе аналитик.
  • Начисления:
    • проценты по банковским счетам, сделкам МНО, векселям, проценты по РЕПО;
    • начисление купонного дохода;
    • начисление дивидендов (в том числе пуловое по всем фондам);
    • доходы пайщикам;
    • начисление амортизации, налога на имущество;
    • начисление земельного налога;
    • задолженности по денежным требованиям (кредитам, займам).
  • Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций;
  • Переоценка:
    • Активов (ценные бумаги, денежные требования, валютных денежных средств);
    • Взаиморасчетов, незавершенных сделок, % по РЕПО, % по банковским счетам.
  • Установка активных рынков ценных бумаг;
  • Расчет СЧА/Общей стоимости активов;
  • Анализ нарушений по фондам. Контроль инвестиционной декларации;
  • Закрытие 90,91, 86 счетов. Определение финансового результата;
  • Общие операции:
    • Загрузка котировок (ММВБ, НРД, Интерфакс, , CBonds);
    • Загрузка ключевой ставки ЦБРФ;
    • Загрузка курсов валют (ЦБРФ, ММВБ);
    • Обновление данных по облигациям (Интерфакс);
    • Расчет итоговых показателей бирж;
    • Удержание НДФЛ (общее по всем фондам).

Отзывы клиентов