Новости

4
04/19

КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ВСЕМ КЛИЕНТАМ

  • Раздельная периодичность по областям учета РСБУ, УУ, ВУ, НУ, ЕПС;
  • Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций, анализ Оферт облигаций, начисление дивидендов;
  • Переоценка активов, денежных средств, % по РЕПО, % по банковским счетам;
  • Начисление амортизации премии/дисконта, корректировок по ЭСП;
  • Определение сделок на худших условиях и отклонение цен от рыночных;
  • Расчет суммы купона к выплате по структурным нотам;
  • Загрузка котировок;
  • Расчет РСА/СЧА;
  • Контроль уменьшения стоимости портфеля;
  • Контроль инвестиционных деклараций с фиксацией нарушений.

Отзывы клиентов