- Раздельная периодичность по областям учета РСБУ, УУ, ВУ, НУ, ЕПС;
- Погашение купона и облигаций, проверка дефолтных облигаций, анализ Оферт облигаций, начисление дивидендов;
- Переоценка активов, денежных средств, % по РЕПО, % по банковским счетам;
- Начисление амортизации премии/дисконта, корректировок по ЭСП;
- Определение сделок на худших условиях и отклонение цен от рыночных;
- Расчет суммы купона к выплате по структурным нотам;
- Загрузка котировок;
- Расчет РСА/СЧА;
- Контроль уменьшения стоимости портфеля;
- Контроль инвестиционных деклараций с фиксацией нарушений.
Новости
4
04/19
КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ВСЕМ КЛИЕНТАМ
Отзывы клиентов
Поставленные задачи были успешно реализованы в согласованные сроки.
Иванова Т.Г.
Главный бухгалтер
Основным решающим фактором для нас было наличие в системе ключевых возможностей по ведению бухгалтерского учета на базе единого плана счетов, формирование проводок по ОСБУ, возможность учета справедливой стоимости активов по сложной методике, а также формирование в полном объеме бухгалтерской отчетности по операциям ДУ.
Калагина О.Ю.
Главный бухгалтер
Руководствуясь успешным опытом сотрудничества с ООО "Аванкор", будем рады взаимодействовать в будущем и по другим совместным проектам.
Буздин В.И.
Директор департамента информационных технологий
За время проведения работ, команда Аванкор продемонстрировала высокий профессионализм в предметной области, оперативность и организованность...
Макеенко О.А.
Главный бухгалтер
Мы высоко ценим наше партнерство с ООО "Аванкор" и уверены, что в дальнейшем наше сотрудничество будет также плодотворно.
Соборнова И.М.
Главный бухгалтер
Команда Аванкор обеспечивает высокое качество разработки и добросовестное отношение к сопровождению внедряемых решений. Мы высоко ценим партнерские отношения с ООО "Аванкор" и уверены в продолжении плодотворного сотрудничества.
Федотов А.Н.
Начальник управления ИТ, ВТБ Капитал
За время совместной работы команда ООО "Аванкор" проявила свой профессионализм и компетентность и зарекомендовала себя как надежный и добросовестный разработчик в области финансового сектора.
Леднев А.Е.
Заместитель исполнительного директора по экономике и финансам
ООО "УК КапиталЪ ПИФ" выражает благодарность компании ООО "Аванкор" в помощи по оптимизации бизнес-процессов направленных на автоматизацию учета активов паевых инвестиционных фондов.
Лепихова О.М.
Финансовый директор
Аванкор отличается гибкостью и умением быстро реагировать на меняющуюся действительность. Специалисты компании всегда на связи и готовы оказать любую помощь...
Чечулин М.П.
Генеральный директор УК Парма-менеджмент
ООО "УК ТДУ" готово рекомендовать систему "Аванкор:Паевые фонды" другим компаниям, и благодарит сотрудников компании за профессионализм в работе.
Лазутина Е.А.
Генеральный директор, УК ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Компания ООО Аванкор зарекомендовала себя как устойчивое предприятие и надежный деловой партнер.
Салатова Т.Н.
Генеральный директор, РИК Капитал
Использование программы по автоматизации бизнес-процессов позволили значительно снизить временные затраты на выполнение ежедневных операций... Выражаем надежду на дальнейшее успешное сотрудничество.
Михайлов С.В.
Генеральный директор, УК Кремль
Мы высоко ценим совместную работу с ООО Аванкор, и выражаем искреннюю благодарность за предоставленный программный продукт. Надеемся на продолжение успешного сотрудничества.
Шевцов О.В.
Генеральный директор, УК ЮЛА
Мы считаем что компания Аванкор оказывает качественное и своевременное сервисное обслуживание.
Ярощук Т.В.
ВРИО Директора, МФЦ
Previous 
Next 