Новости

4
04/19

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ОТЧЕТОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫГРУЗКИ В ФОРМАТЕ XBRL (для тех отчетов, где это применимо)

* отчеты без выгрузки в формате XBRL

 

ДЛЯ НПФ

  • Форма № 1-ФС (НПФ) Сведения о финансовых операциях НПФ*;
  • ОКУД 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»;
  • ОКУД 420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»;
  • ОКУД 0420256 «Отчет о составе портфеля собственных средств » (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности);
  • ОКУД 0420260 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета негосударственного пенсионного фонда»;
  • ОКУД 0420261 «Отчет о доходах и расходах негосударственного пенсионного фонда»;
  • ОКУД 0420252 «Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда»;
  • ОКУД 0420254 «Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению», в том числе раздел 8.3;
  • ОКУД 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию»;
  • ОКУД 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»;
  • ОКУД 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»;
  • ОКУД 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»;
  • ОКУД 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений»;
  • Отчетность по Положению 727-П Примечания*;
  • Отчетность по Положению 727-П Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда*;
  • Отчетность по Положению 727-П Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда*;
  • Отчетность по Положению 727-П Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда*.

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

  • ОКУД 0420154 Раздел 6. Потоки по отдельным видам активов*;
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Банковские вклады (депозиты)*;
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Облигации*;
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Акции, попадающие под исключение*;
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Акции, не попадающие под исключение*;
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Срочные сделки (актив)*;
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Права требования к инфраструктурным организациям*;
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Права требования к депозитариям*;
  • ОКУД 0420154 Раздел 2. Права требования к брокерам*;
  • ОКУД 0420154 Контрагенты*;
  • ОКУД 0420164 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета страховщика»;
  • ОКУД 0420165 «Отчет о финансовых результатах страховщика» (по символам доходов и расходов);
  • Отчетность по Положению 728-П Примечания*;
  • Отчетность по Положению 728-П Бухгалтерский баланс страховой организации*;
  • Отчетность по Положению 728-П Отчет о финансовых результатах страховой организации*;
  • Отчетность по Положению 728-П Отчет о потоках денежных средств страховой организации*.

ПУРЦБ

  • ОКУД 0420401 «Общие сведения об организации»;
  • ОКУД 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации»;
  • ОКУД 0420404 «Сведения об органах управления и работниках организации»;
  • ОКУД 0420409 «Сведения о банковских счетах»;
  • ОКУД 0420414 «Сведения о займах и кредитах»;
  • ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам»;
  • ОКУД 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»;
  • ОКУД 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»;
  • ОКУД 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;
  • ОКУД 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»;
  • Расчет собственных средств УК инвест. фондов, ПИФ и НПФ;
  • ОКУД 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях»;
  • ОКУД 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»;
  • ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг».

Для заполнения отчетных форм используются исключительно данные систем Аванкор.

  • Консолидация выгруженных данных с данными XBRL из других систем в типовом варианте не предусмотрена;
  • В XBRL выгружаются данные «как есть». Валидация пакета отчетности может быть выполнена с помощью сервиса «Аванкор: XBRL-Портал», при наличии действующего Договора сопровождения XBRL. «Стоимость»  XBRL-Портал.

Отзывы клиентов