Вышел новый релиз 3.7.6.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Приведена в соответствие форма 872 к 502

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Автоматизация формирования графиков платежей по займам выданным вследствие изменения ключевой ставки
• Продолжение (2) Регламентированная отчетность, форма 0420011, заполнение реквизитов «Контракт», «номер и дата Контракта
• Реализован документ «Расчет модифицированной дюрации индекса», реализована регламентная операция «Расчет модифицированной дюрации индекса»
• Доработано отражение расходов по документам «Услуги полученные» и «Начисление аппроксимации» в отчете о приросте ф. 503 на закладке «Детализация расходов» при аппроксимации на счетах
• Заполнение TIN в Справке СЧА по международным финансовым организациям по резидентам РФ
• Заполнение реквизитов формы облигаций
• Реализация историчности для нумерации счет-фактуры и Регистра сведений «Настройки счетов-фактур»
• Добавление нового реквизита на форму элемента Справочник.Облигации и его дальнейшая загрузка по методу /v2/Info/FintoolReferenceData
• Отражение задолженности по комиссиям по сделкам SWAP
• Доработка регламентированного отчета 0420011_Сведения об операциях в связи с новым разъяснением ЦБ
• В регистр «Статусы проверки» добавлен реквизит «Время проверки», который заполняется временем выполнения регламентной проверки контрагентов по спискам
• В форме документа «Выдача паев» реализована возможность заполнения стоимость 1 пая на произвольную дату
• Метод Интерфакса для загрузки сведений о доп доходе по структурным облигациям
• Сведения по договорам ИИС
• Скидка по страховому случаю в фондах с ДСЖ
• ДСЖ — возврат вычета на «Долгосрочные сбережения граждан»
• Реализован новый параметр «Надбавка в валюте RUB» и использование этого параметра при определении валюты и суммы проводки надбавки по Кт, а так же расчета количества и суммы надбавки
• Функционал по статусам проверки
• Расхождения по отчету Сведения по договорам ИИС
• Заполнение ОКУД 0420872 в части ПФИ с валютой
• Заполнение строки 5б в выгрузке XML
• Определение финансового результата в сделках с ценными бумагами

Более подробно о релизе в Информационном письме от 03.07.2026г