Вышел новый релиз 3.6.4.0 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Прирост — расчет фин.реза при при поступлении ДС на брокерский счет
• Копирование документа с галочкой «Ручная корректировка»
• Доработка подсистемы аппроксимации АПР на ОСВ (новые сценарии)
• Расчет НКД от индекса RUONIA+спред
• Добавлена возможность выбирать 90.08 для начисления Налога на землю и начисления Налога на имущество
• Реализована возможность отражения в учете погашения паев на основании Распоряжения УК
• Реализовано заполнение реквизита «Наименование работ, услуг» в печатной форме документа «Услуги оказанные» из реквизита «Услуга»
• Доработано отражение контрагента по незавершенным сделкам в отчете 0420502, таксономия 6.1
• Реализована выгрузка в новом формате 5.03 форм счетов-фактур и УПД
• Доработан раздел 2 отчета «Сведения об отчитывающейся организации», таксономия 6.1
• Доработка отчета о приросте (раздел 4)
• Доработка Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с ДУ (ОКУД 0420505)
• Доработано отображение версии таксономии отчетности (5.2, 6.1 и т.д.), в зависимости от данных регистра сведений «Актуальность версий таксономий XBRL
• В документы «Заявка на выдача паев», «Заявка на обмен паев», «Заявка на погашение паев» добавлен новый реквизит «Внешний идентификатор»
• Добавлено измерение ‘Вид оферты’ в регистре ‘Оферты облигаций’
• Начисление вознаграждения УК
• В форме 503 увеличено доступное количество символов до 500 для реквизитов ‘Наименование эмитента’

Более подробно о релизе в Информационном письме от 12.05.2025г