Вышел новый релиз 3.6.10.2 ПИФ 3.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Отражение в приросте по дисконтированию прав аренды в кредиторской задолженности
• Регламентированная отчетность, форма 0420011, заполнение реквизитов «Контракт», «номер и дата Контракта»
• Доработка — Отчет о движении паев
• Признание задолженности по выплате купонного дохода (погашение НКД) в валюте платежа
• В документ «Начисление аппроксимации по счетам» добавлена Статья доходов и расходов, которая влияет на заполнение Отчета о приросте
• Загрузка сведений о дополнительном доходе по структурным облигациям через сервис Интерфакс
• Формирование фактов XBRL с нулевой стоимостью по короткой позиции ПФИ в подразделе 4.3 расшифровки раздела 4 и связанным строкам раздела 4
• Создание и отражение в отчетности согласий на РИФ по списаниям с р/с в зависимости от вида операции
• Реализован учет коротких позиций премиальных опционов и счета учета
• Доработка транслирования полного наименования банка в Перечне операций к отчету ОКУД 0420011
• Доработан отчет «Перечень имущества» добавлены остатки по счету 76.НС при условии, что КЗ больше ДЗ в разрезе сделок по договору
• Печатная форма 0420504
• Формирование движений по операциям с ЦБ
• Отключение резервов обязательных контрагентов для ИПИФ

Более подробно о релизе в Информационном письме от 05.11.2025г