Вышел новый релиз 3.4.10.0 ПИФ 3.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Для отчета 0420504 реализовано заполнение показателя «Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» в разрезе УК

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработан отбор в «Условия шаблонов назначения платежа»
• Наименование портфеля в печатной форме Бухгалтерской справки
• «Ключи аналитики» в документе «Установка шкал оценки», доработка условий для заполнения групп
• Добавлено начисление %% РЕПО по ключевой ставке
• Разработка функционала по учету непринятых обязательств фонда из-за нехватки лимита/резервов (отнесение расходов на УК либо на расходы будущих периодов)
• Доработка Распорядительной записки и Регистра ценных бумаг (иного имущества)
• Реализовано отражение суммы при незавершенной сделке второй ноги сделки SWAP, скорректировано отражение курсовой разницы первой ноги сделки SWAP
• В значения доп. реквизитов добавлен справочник «Валюты»
• Внедрение подсистемы «Электронная подпись и шифрование»
• Формирование номера авансового счета-фактуры в печатной форме
• Заполнение организационно-правовой формы в справочнике контрагентов по данным сервиса ЕГРЮЛ
• Доработка настроки заполнения Отчета о приросте по незавершенным сделкам РЕПО
• Расшифровка справки СЧА ОКУД 0420502/0420872. Количество долей в УК
• Реализовано отражение клиринговой комиссии в сделках с валютой и SWAP. Добавлена возможность загрузка комиссий по отчету брокера для сделок SWAP
• Отражение одного актива по разной оценке в справке СЧА
• МХ в операции погашение актива
• Доработан алгоритм определения справедливой стоимости ценных бумаг при размещении 
• Режим совместимости конфигурации повышен до 8.3.21. В случае использование расширений Аванкор, требуется их обновление на последнюю доступную версию.

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 07.11.2023г