Вышел новый релиз 2.9.11.0 ПИФ 2.0

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Выгрузка отчетов для ежедневной сверки в XBRL
• Добавлен регистр сведений «Банковские гарантии» для договоров
• Добавлена новая роль «Поручитель» для представителей контрагентов. Добавлена загрузка ставок бенчмарка RUSFAR
• Реализована обработка изменения субконто с выдачи паев на документ расчета, по заявкам на обмен паев введенных через ввод начальных остатков
• Доработан бизнес-процесс «Биржевая покупка/продажа валюты». Счета учета задолженности, при формировании документов, заполняются из соответствующих полей бизнес — процесса
• Доработано заполнение отчета 040502 в части отражения кредиторской задолженности при начислении дохода пайщикам (по разъяснению Банка России)
• В обработку «Пакетная загрузка остатков» для денежных требований добавлена возможность загрузки «Наименование регл» из файла excel с остатками

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 04.12.2023