Вышел новый релиз 2.7.6.0 ДУ 2.0

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Добавлены формы отчетности: БФО 727-П: Примечание 28. БФО 728-П: Примечание 32
• Внесены правки в источники отчета 0420254 форма 8.3
• Доработано заполнение Формы 0420201

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Реализован расчет НДФЛ по ИИС 3 типа
• Доработан учет опционов и их отражение в НДФЛ
• Доработан учет начисления дивидендов при поступлении дивидендов на разные счета банковский и брокерский
• Выполнено расширение функционала реклассификация активов
• Выполнены доработки расчета ЭСП и Корректировки по депозиту с пополнением и снятием
• Доработана обработка «Обмен ДУ-Фонд 2.0»
• Добавлены новые счета учета в план счетов ЕПС
• Внесены правки формы 0420254 раздел 8.1 доработка с учетом изменений в таксономии 6.1
• Доработки Интерфакс
• Добавлена возможность изменить методику округления в расчетах амортизации премии\дисконта при параметре «Расчет амортизации от ожидаемого остатка на дату расчета»
• Реализован механизм свертки базы
• Доработана регламентная загрузку оферт из СБондс и загрузка сразу при создании облигации
• Новый метод расчета НКД по типу купона Плавающий- Мах Индекс Руониа
• Доработан метод расчета плавающего купона с учетом фиксации ставки на дату начала купонного периода

Более подробно о релизе в Информационном письме от 07.07.2025г