Реализована интеграция сервиса Cbonds в системы Аванкор конфигураций ПИФ 2.0 и ПИФ 3.0
Для обеспечения требований Центрального Банка России, предъявляемым к ПИФ, Управляющие компании паевых инвестиционных фондов должны на ежедневной основе анализировать рыночную информацию, итоги торгов ценных бумаг, индексов, валют и других финансовых инструментов; рассчитывать справедливую стоимость активов, входящих в состав имущества ПИФ. Необходимым условием для корректного расчета справедливой стоимости активов для клиентов ООО «Аванкор» было своевременное получение актуальных рыночных данных.
При сотрудничестве с Группой компаний Cbonds для этих целей была реализована интеграция сервиса загрузки данных в конфигурации Аванкор ПИФ 2 и ПИФ 3.
Наличие нового сервиса позволяет клиентам ООО «Аванкор» оперативно получать данные:
- по актуальным календарям торговых дней бирж,
- значениям индексов и бенчмарков,
- индикативным ценам Cbonds Estimation и Cbonds Valuation.
Новый сервис также позволит расширять возможности загрузки и другие данных, которыми располагает Cbonds.
Обновление доступно в релизах
- ПИФ 2 – 2.8.9.2
- ПИФ 3 – 3.3.7.15
