Новости

14
01/25

ОБНОВЛЕНИЕ ФК РЕЛИЗ 1.4.0.0

Вышел новый релиз 1.4.0.0 ФК

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

  • Для стандарта учета «IFRS 9» реализована блокировка сделок по активам, не прошедшим SPPI тест для квалификации, в типы портфелей по амортизированной стоимости (L&R) или по СС через ПСД (AFS)
  • Учет ЦФА
  • Доработана загрузка гарантии по активам из Интерфакса.
  • Корректировка проводок
  • Отражения временного лага применения ключевой ставки ЦБ РФ в депозитах
  • Регламентное задание для обновления амортизационных выплат из Cbonds
  • Конвертация долговых ЦБ
  • Перенос корректировок на счет 10801 при реклассификации активов (503-501)
  • Переоценка на 10801 после реклассификации с 503 на 501
  • Повышение режима совместимости
  • Новые счета для учета резервов
  • Заполнение календарей на 2025г
  • Формирование проводок резервов в разрезе категорий
  • Подбор счета резерва по расчетным счетам в банках нерезидентах

Более подробно о релизе в Информационном письме от 14.01.2025 г.


Отзывы клиентов