Вышел новый релиз 1.4.0.0 ФК
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
- Для стандарта учета «IFRS 9» реализована блокировка сделок по активам, не прошедшим SPPI тест для квалификации, в типы портфелей по амортизированной стоимости (L&R) или по СС через ПСД (AFS)
- Учет ЦФА
- Доработана загрузка гарантии по активам из Интерфакса.
- Корректировка проводок
- Отражения временного лага применения ключевой ставки ЦБ РФ в депозитах
- Регламентное задание для обновления амортизационных выплат из Cbonds
- Конвертация долговых ЦБ
- Перенос корректировок на счет 10801 при реклассификации активов (503-501)
- Переоценка на 10801 после реклассификации с 503 на 501
- Повышение режима совместимости
- Новые счета для учета резервов
- Заполнение календарей на 2025г
- Формирование проводок резервов в разрезе категорий
- Подбор счета резерва по расчетным счетам в банках нерезидентах
Более подробно о релизе в Информационном письме от 14.01.2025 г.