Вышел новый релиз № 1.2.7.0 Финансовая компания

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

• Заполнение подраздела 2.9.1 регламентированного отчета 0420154 (781-П)
• ОКУД 0420154 Таксономия 5.2 Раздел 2.10 Депозитарные расписки (новый раздел)
• Справедливая стоимость в отчете 0420154 в разделах 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9
• ОКУД 0420154 Таксономия 5.2 Раздел 6

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Доработка по депозитам отдельной операции «Списание по исполнительному производству»
• Доработка механизма конвертации активов
• Доработка учета сделок драгметаллов ОМС
• Уведомление об ошибках при загрузке из сервиса «Интерфакс»
• Доработка расчета СЧА
• Перевод из портфеля в портфель в рамках одного портфеля по счету 47903
• Средневзвешенная цена в расчёте рыночной ставки по депозитам
• Обработка для переноса остатков по лицевым счетам

Более подробная информация о релизе в Информационном письме от 07.08.2023 г.